Холдинг “Уралхим” нарушил ряд финансовых ограничений (ковенант) по кредитам Сбербанка России в связи с заключением кредитного договора с VTB Capital для финансирования покупки 20% акций “Уралкалия”. При этом по состоянию на 31 марта требование о досрочном погашении кредита Сбербанка не предъявлялось, отмечается в отчете “Уралхима”.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. долгосрочные кредиты и займы “Уралхима” перед Сбербанком составляли 11,1 млрд. руб., краткосрочные – 2,05 млрд. руб. Общая задолженность компании перед Сбербанком – 13,15 млрд. руб. В 2013 г. “Уралхим” заключил договор с VTB Capital о предоставлении кредитной линии на сумму до $4,5 млрд. В декабре 2013 г. по данному договору получены денежные средства в около 126,3 млрд. руб. ($3,84 млрд.) на приобретение акций “Уралкалия” и пополнение оборотных средств. В январе 2014 г. по данному договору получены на пополнение оборотных средств 327 млн. руб. ($10 млн.), отмечается в отчете “Уралхима”. Кредитные договоры, заключенные “Уралхимом” с VTB Capital и Сбербанком, содержат ряд финансовых ограничений, таких как отчуждение активов, приобретение активов, передача имущества и акций в залог по иным кредитам, выдача займов и поручительств, соблюдение определенных соотношений (чистый долг/EBITDA и покрытия процентов), рассчитанных на основе годовой консолидированной отчетности “Уралхима” по МСФО. Нарушение данных требований дает право банкам требовать досрочного погашения кредита.
По условиям договора с VTB Capital “Уралхим” имеет подтвержденные кредитные средства для погашения обязательств по кредиту от Сбербанка в случае его досрочного истребования кредитором. Срок погашения по кредитной линии от VTB Capital наступает в 2020 г. Срок погашения кредитной линии от Сбербанка наступает в 2016 г. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины и мира)